営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2千6百万円増加し、155億5千9百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは5億7千8百万円減少いたしました(前年同期は78億9千9百万円の減少)。この減少は主に、仕入債務の減少18億7千7百万円(前年同期は97億7千9百万円の減少)、および法人税等の支払額5億7千3百万円(前年同期は5億2千2百万円)等の減少に対し、減価償却費9億5千6百万円(前年同期は8億6千2百万円)、および税金等調整前四半期純利益8億1千6百万円(前年同期は4億9千6百万円)等の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは8億8千2百万円減少いたしました(前年同期は11億4千4百万円の減少)。この減少は主に、無形固定資産の取得による支出4億8千1百万円、有形固定資産の取得による支出1億7千6百万円等の減少によるものであります。

2019/03/06 10:48