キャッシュ・フローの状況
2024年9月3日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 3,427 | 3,677 | -6,647 | 7,104 | -2,209 | 10,530 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | -71 | -2,827 | 2,303 | -2,898 | -2,785 | 9,808 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -5,132 | -424 | 5,132 | -5,556 | -442 | 9,346 | 2Q | -5,770 | -1,383 | 5,248 | -7,153 | -842 | 7,882 | 3Q | -5,008 | -1,697 | 5,578 | -6,705 | -1,281 | 8,684 | 通期 | -1,569 | 7,994 | -2,523 | 6,425 | -1,911 | 15,362 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | -4,544 | -263 | 897 | -4,807 | -305 | 11,398 | 2Q | -4,300 | -563 | 692 | -4,863 | -636 | 11,128 | 3Q | -3,132 | -979 | 621 | -4,111 | -1,209 | 11,828 | 通期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | -4,798 | -811 | 1,967 | -5,609 | -779 | 7,470 | 通期 | 244 | -1,261 | 886 | -1,017 | -1,848 | 10,996 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | -2,016 | -518 | 1,978 | -2,534 | -1,483 | 10,540 | 通期 | 703 | 70 | -1,603 | 773 | -2,097 | 10,370 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | -827 | -655 | 2,419 | -1,482 | -1,158 | 11,444 | 通期 | 6,174 | -1,428 | 1,070 | 4,746 | -2,061 | 16,293 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -1,299 | -647 | 1,629 | -1,946 | -999 | 16,131 | 通期 | 5,370 | -1,225 | -1,639 | 4,145 | -1,816 | 18,966 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -2,236 | -1,034 | 1,050 | -3,270 | -889 | 16,676 | 通期 | 6,904 | -2,267 | -1,551 | 4,637 | -2,074 | 21,847 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -4,104 | -1,423 | 647 | -5,527 | -1,216 | 17,038 | 通期 | 4,610 | -1,977 | -1,582 | 2,633 | -2,065 | 22,945 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -7,899 | -1,144 | -538 | -9,043 | -1,055 | 13,388 | 通期 | -2,476 | -2,091 | -2,861 | -4,567 | -2,045 | 15,532 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -578 | -882 | 1,498 | -1,460 | -657 | 15,559 | 通期 | 5,543 | -2,280 | -2,395 | 3,263 | -466 | 16,380 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 3,992 | -1,154 | 2,248 | 2,838 | -926 | 21,480 | 通期 | 11,320 | -1,600 | -1,200 | 9,720 | -645 | 24,890 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -12,757 | -304 | 9,710 | -13,061 | -817 | 21,539 | 通期 | 20,457 | -1,134 | -1,484 | 19,323 | -684 | 42,737 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -9,040 | -1,245 | 1,446 | -10,285 | -1,195 | 33,913 | 通期 | -5,414 | -2,198 | -8,632 | -7,612 | -567 | 26,563 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -2,289 | -1,224 | -244 | -3,513 | -781 | 22,796 | 通期 | 7,269 | -4,857 | -3,521 | 2,412 | -726 | 25,572 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -714 | -1,088 | 830 | -1,802 | -997 | 24,601 | 通期 | 4,850 | -1,816 | -2,354 | 3,034 | -1,979 | 26,286 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（連）
- 34億2700万
- 2009年7月（連） マイ転
- -7100万
- 2010年7月（連） 大幅減
- -15億6900万
- 2011年7月（連）
- -65
- 2012年7月（連） プラ転
- 2億4400万
- 2013年7月（連） +188.11%
- 7億300万
- 2014年7月（連） +778.24%
- 61億7400万
- 2015年7月（連） -13.02%
- 53億7000万
- 2016年7月（連） +28.57%
- 69億400万
- 2017年7月（連） -33.23%
- 46億1000万
- 2018年7月（連） マイ転
- -24億7600万
- 2019年7月（連） プラ転
- 55億4300万
- 2020年7月（連） +104.22%
- 113億2000万
- 2021年7月（連） +80.72%
- 204億5700万
- 2022年7月（連） マイ転
- -54億1400万
- 2023年7月（連） プラ転
- 72億6900万
- 2024年7月（連） -33.28%
- 48億5000万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（連）資金回収
- 36億7700万
- 2009年7月（連）資金投入
- -28億2700万
- 2010年7月（連）資金回収
- 79億9400万
- 2011年7月（連）資金投入
- -1,559
- 2012年7月（連）投入+999.99%
- -12億6100万
- 2013年7月（連）資金回収
- 7000万
- 2014年7月（連）資金投入
- -14億2800万
- 2015年7月（連）投入-14.22%
- -12億2500万
- 2016年7月（連）投入+85.06%
- -22億6700万
- 2017年7月（連）投入-12.79%
- -19億7700万
- 2018年7月（連）投入+5.77%
- -20億9100万
- 2019年7月（連）投入+9.04%
- -22億8000万
- 2020年7月（連）投入-29.82%
- -16億
- 2021年7月（連）投入-29.13%
- -11億3400万
- 2022年7月（連）投入+93.83%
- -21億9800万
- 2023年7月（連）投入+120.97%
- -48億5700万
- 2024年7月（連）投入-62.61%
- -18億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（連）返済還元
- -66億4700万
- 2009年7月（連）資金調達
- 23億300万
- 2010年7月（連）返済還元
- -25億2300万
- 2011年7月（連）返済還元
- -2,611
- 2012年7月（連）資金調達
- 8億8600万
- 2013年7月（連）返済還元
- -16億300万
- 2014年7月（連）資金調達
- 10億7000万
- 2015年7月（連）返済還元
- -16億3900万
- 2016年7月（連）返済還元
- -15億5100万
- 2017年7月（連）返済還元
- -15億8200万
- 2018年7月（連）返済還元
- -28億6100万
- 2019年7月（連）返済還元
- -23億9500万
- 2020年7月（連）返済還元
- -12億
- 2021年7月（連）返済還元
- -14億8400万
- 2022年7月（連）返済還元
- -86億3200万
- 2023年7月（連）返済還元
- -35億2100万
- 2024年7月（連）返済還元
- -23億5400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（連）
- 71億400万
- 2009年7月（連） マイ転
- -28億9800万
- 2010年7月（連） プラ転
- 64億2500万
- 2011年7月（連） マイ転
- -1,624
- 2012年7月（連） 大幅減
- -10億1700万
- 2013年7月（連） プラ転
- 7億7300万
- 2014年7月（連） +513.97%
- 47億4600万
- 2015年7月（連） -12.66%
- 41億4500万
- 2016年7月（連） +11.87%
- 46億3700万
- 2017年7月（連） -43.22%
- 26億3300万
- 2018年7月（連） マイ転
- -45億6700万
- 2019年7月（連） プラ転
- 32億6300万
- 2020年7月（連） +197.89%
- 97億2000万
- 2021年7月（連） +98.8%
- 193億2300万
- 2022年7月（連） マイ転
- -76億1200万
- 2023年7月（連） プラ転
- 24億1200万
- 2024年7月（連） +25.79%
- 30億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（連）
- -22億900万
- 2009年7月（連）増加+26.08%
- -27億8500万
- 2010年7月（連）減少-31.38%
- -19億1100万
- 2011年7月（連）減少-100%
- -1,648
- 2012年7月（連）増加+999.99%
- -18億4800万
- 2013年7月（連）増加+13.47%
- -20億9700万
- 2014年7月（連）減少-1.72%
- -20億6100万
- 2015年7月（連）減少-11.89%
- -18億1600万
- 2016年7月（連）増加+14.21%
- -20億7400万
- 2017年7月（連）減少-0.43%
- -20億6500万
- 2018年7月（連）減少-0.97%
- -20億4500万
- 2019年7月（連）減少-77.21%
- -4億6600万
- 2020年7月（連）増加+38.41%
- -6億4500万
- 2021年7月（連）増加+6.05%
- -6億8400万
- 2022年7月（連）減少-17.11%
- -5億6700万
- 2023年7月（連）増加+28.04%
- -7億2600万
- 2024年7月（連）増加+172.59%
- -19億7900万
現金等#8
- 2008年7月（連）
- 105億3000万
- 2009年7月（連） -6.86%
- 98億800万
- 2010年7月（連） +56.63%
- 153億6200万
- 2011年7月（連） -100%
- 11,047
- 2012年7月（連） 大幅増
- 109億9600万
- 2013年7月（連） -5.69%
- 103億7000万
- 2014年7月（連） +57.12%
- 162億9300万
- 2015年7月（連） +16.41%
- 189億6600万
- 2016年7月（連） +15.19%
- 218億4700万
- 2017年7月（連） +5.03%
- 229億4500万
- 2018年7月（連） -32.31%
- 155億3200万
- 2019年7月（連） +5.46%
- 163億8000万
- 2020年7月（連） +51.95%
- 248億9000万
- 2021年7月（連） +71.7%
- 427億3700万
- 2022年7月（連） -37.85%
- 265億6300万
- 2023年7月（連） -3.73%
- 255億7200万
- 2024年7月（連） +2.79%
- 262億8600万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 2.32%
- 2009年7月（連）
- -0.06%
- 2010年7月（連）
- -1.11%
- 2011年7月（連）
- -0.06%
- 2012年7月（連）
- 0.2%
- 2013年7月（連）
- 0.55%
- 2014年7月（連）
- 4.3%
- 2015年7月（連）
- 3.84%
- 2016年7月（連）
- 5%
- 2017年7月（連）
- 3.19%
- 2018年7月（連）
- -1.63%
- 2019年7月（連）
- 3.37%
- 2020年7月（連）
- 5.65%
- 2021年7月（連）
- 7.03%
- 2022年7月（連）
- -2.44%
- 2023年7月（連）
- 2.95%
- 2024年7月（連）
- 1.74%