8057 内田洋行

8057
2024/09/18
時価
701億円
PER 予
9.2倍
2010年以降
赤字-70.61倍
(2010-2024年)
PBR
1.03倍
2010年以降
0.33-2.17倍
(2010-2024年)
配当 予
3.27%
ROE 予
11.22%
ROA 予
4.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月3日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
7月期
連結
通期3,4273,677-6,6477,104-2,20910,530
2009年
7月期
連結
通期-71-2,8272,303-2,898-2,7859,808
2010年
7月期
連結
1Q-5,132-4245,132-5,556-4429,346
2Q-5,770-1,3835,248-7,153-8427,882
3Q-5,008-1,6975,578-6,705-1,2818,684
通期-1,5697,994-2,5236,425-1,91115,362
2011年
7月期
連結
1Q-4,544-263897-4,807-30511,398
2Q-4,300-563692-4,863-63611,128
3Q-3,132-979621-4,111-1,20911,828
通期000000
2012年
7月期
連結
2Q-4,798-8111,967-5,609-7797,470
通期244-1,261886-1,017-1,84810,996
2013年
7月期
連結
2Q-2,016-5181,978-2,534-1,48310,540
通期70370-1,603773-2,09710,370
2014年
7月期
連結
2Q-827-6552,419-1,482-1,15811,444
通期6,174-1,4281,0704,746-2,06116,293
2015年
7月期
連結
2Q-1,299-6471,629-1,946-99916,131
通期5,370-1,225-1,6394,145-1,81618,966
2016年
7月期
連結
2Q-2,236-1,0341,050-3,270-88916,676
通期6,904-2,267-1,5514,637-2,07421,847
2017年
7月期
連結
2Q-4,104-1,423647-5,527-1,21617,038
通期4,610-1,977-1,5822,633-2,06522,945
2018年
7月期
連結
2Q-7,899-1,144-538-9,043-1,05513,388
通期-2,476-2,091-2,861-4,567-2,04515,532
2019年
7月期
連結
2Q-578-8821,498-1,460-65715,559
通期5,543-2,280-2,3953,263-46616,380
2020年
7月期
連結
2Q3,992-1,1542,2482,838-92621,480
通期11,320-1,600-1,2009,720-64524,890
2021年
7月期
連結
2Q-12,757-3049,710-13,061-81721,539
通期20,457-1,134-1,48419,323-68442,737
2022年
7月期
連結
2Q-9,040-1,2451,446-10,285-1,19533,913
通期-5,414-2,198-8,632-7,612-56726,563
2023年
7月期
連結
2Q-2,289-1,224-244-3,513-78122,796
通期7,269-4,857-3,5212,412-72625,572
2024年
7月期
連結
2Q-714-1,088830-1,802-99724,601
通期4,850-1,816-2,3543,034-1,97926,286
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年7月(連)
34億2700万
2009年7月(連) マイ転
-7100万
2010年7月(連) 大幅減
-15億6900万
2011年7月(連)
-65
2012年7月(連) プラ転
2億4400万
2013年7月(連) +188.11%
7億300万
2014年7月(連) +778.24%
61億7400万
2015年7月(連) -13.02%
53億7000万
2016年7月(連) +28.57%
69億400万
2017年7月(連) -33.23%
46億1000万
2018年7月(連) マイ転
-24億7600万
2019年7月(連) プラ転
55億4300万
2020年7月(連) +104.22%
113億2000万
2021年7月(連) +80.72%
204億5700万
2022年7月(連) マイ転
-54億1400万
2023年7月(連) プラ転
72億6900万
2024年7月(連) -33.28%
48億5000万

投資活動によるCF#3

2008年7月(連)資金回収
36億7700万
2009年7月(連)資金投入
-28億2700万
2010年7月(連)資金回収
79億9400万
2011年7月(連)資金投入
-1,559
2012年7月(連)投入+999.99%
-12億6100万
2013年7月(連)資金回収
7000万
2014年7月(連)資金投入
-14億2800万
2015年7月(連)投入-14.22%
-12億2500万
2016年7月(連)投入+85.06%
-22億6700万
2017年7月(連)投入-12.79%
-19億7700万
2018年7月(連)投入+5.77%
-20億9100万
2019年7月(連)投入+9.04%
-22億8000万
2020年7月(連)投入-29.82%
-16億
2021年7月(連)投入-29.13%
-11億3400万
2022年7月(連)投入+93.83%
-21億9800万
2023年7月(連)投入+120.97%
-48億5700万
2024年7月(連)投入-62.61%
-18億1600万

財務活動によるCF#4

2008年7月(連)返済還元
-66億4700万
2009年7月(連)資金調達
23億300万
2010年7月(連)返済還元
-25億2300万
2011年7月(連)返済還元
-2,611
2012年7月(連)資金調達
8億8600万
2013年7月(連)返済還元
-16億300万
2014年7月(連)資金調達
10億7000万
2015年7月(連)返済還元
-16億3900万
2016年7月(連)返済還元
-15億5100万
2017年7月(連)返済還元
-15億8200万
2018年7月(連)返済還元
-28億6100万
2019年7月(連)返済還元
-23億9500万
2020年7月(連)返済還元
-12億
2021年7月(連)返済還元
-14億8400万
2022年7月(連)返済還元
-86億3200万
2023年7月(連)返済還元
-35億2100万
2024年7月(連)返済還元
-23億5400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年7月(連)
71億400万
2009年7月(連) マイ転
-28億9800万
2010年7月(連) プラ転
64億2500万
2011年7月(連) マイ転
-1,624
2012年7月(連) 大幅減
-10億1700万
2013年7月(連) プラ転
7億7300万
2014年7月(連) +513.97%
47億4600万
2015年7月(連) -12.66%
41億4500万
2016年7月(連) +11.87%
46億3700万
2017年7月(連) -43.22%
26億3300万
2018年7月(連) マイ転
-45億6700万
2019年7月(連) プラ転
32億6300万
2020年7月(連) +197.89%
97億2000万
2021年7月(連) +98.8%
193億2300万
2022年7月(連) マイ転
-76億1200万
2023年7月(連) プラ転
24億1200万
2024年7月(連) +25.79%
30億3400万

設備投資#6#7*

2008年7月(連)
-22億900万
2009年7月(連)増加+26.08%
-27億8500万
2010年7月(連)減少-31.38%
-19億1100万
2011年7月(連)減少-100%
-1,648
2012年7月(連)増加+999.99%
-18億4800万
2013年7月(連)増加+13.47%
-20億9700万
2014年7月(連)減少-1.72%
-20億6100万
2015年7月(連)減少-11.89%
-18億1600万
2016年7月(連)増加+14.21%
-20億7400万
2017年7月(連)減少-0.43%
-20億6500万
2018年7月(連)減少-0.97%
-20億4500万
2019年7月(連)減少-77.21%
-4億6600万
2020年7月(連)増加+38.41%
-6億4500万
2021年7月(連)増加+6.05%
-6億8400万
2022年7月(連)減少-17.11%
-5億6700万
2023年7月(連)増加+28.04%
-7億2600万
2024年7月(連)増加+172.59%
-19億7900万

現金等#8

2008年7月(連)
105億3000万
2009年7月(連) -6.86%
98億800万
2010年7月(連) +56.63%
153億6200万
2011年7月(連) -100%
11,047
2012年7月(連) 大幅増
109億9600万
2013年7月(連) -5.69%
103億7000万
2014年7月(連) +57.12%
162億9300万
2015年7月(連) +16.41%
189億6600万
2016年7月(連) +15.19%
218億4700万
2017年7月(連) +5.03%
229億4500万
2018年7月(連) -32.31%
155億3200万
2019年7月(連) +5.46%
163億8000万
2020年7月(連) +51.95%
248億9000万
2021年7月(連) +71.7%
427億3700万
2022年7月(連) -37.85%
265億6300万
2023年7月(連) -3.73%
255億7200万
2024年7月(連) +2.79%
262億8600万

営業CFマージン

2008年7月(連)
2.32%
2009年7月(連)
-0.06%
2010年7月(連)
-1.11%
2011年7月(連)
-0.06%
2012年7月(連)
0.2%
2013年7月(連)
0.55%
2014年7月(連)
4.3%
2015年7月(連)
3.84%
2016年7月(連)
5%
2017年7月(連)
3.19%
2018年7月(連)
-1.63%
2019年7月(連)
3.37%
2020年7月(連)
5.65%
2021年7月(連)
7.03%
2022年7月(連)
-2.44%
2023年7月(連)
2.95%
2024年7月(連)
1.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/07、2009/07、2010/07、2011/07、2012/07、2013/07、2014/07、2015/07、2016/07、2017/07、2018/07、2024/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高