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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年7月21日至 2008年7月20日	自 2008年7月21日至 2009年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,613	-109
減価償却費	2,745	2,656
負ののれん償却額	-125	-126
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	104
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-472	-247
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-152	-211
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	－	318
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	27
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	179	-179
受取利息及び受取配当金	-247	-186
支払利息	284	204
持分法による投資損益（△は益）	-473	-105
権利変換益	－	-714
営業補償金	－	-348
事業整理損失	－	315
投資有価証券評価損益（△は益）	120	30
テナント退去補償費用	76	27
減損損失	48	5
固定資産売却損益（△は益）	-598	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,852	795
売上債権の流動化	4,524	4,243
たな卸資産の増減額（△は増加）	-877	290
仕入債務の増減額（△は減少）	-947	-6,648
その他	1,066	394
小計	4,877	533
利息及び配当金の受取額	453	391
利息の支払額	-284	-204
営業補償金の受取額	－	348
法人税等の支払額	-1,619	-1,140
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,427	-71
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-766	-598
定期預金等の払戻による収入	1,251	687
有形固定資産の取得による支出	-1,199	-2,013
有形固定資産の売却による収入	5,866	261
無形固定資産の取得による支出	-1,010	-772
投資有価証券の取得による支出	-507	-28
投資有価証券の売却及び償還による収入	7	74
貸付けによる支出	-259	-305
貸付金の回収による収入	612	184
その他	-317	-316
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,677	-2,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,028	2,989
長期借入れによる収入	630	1,900
長期借入金の返済による支出	-5,724	-1,999
リース債務の返済による支出	－	-3
配当金の支払額	-402	-537
少数株主への配当金の支払額	-119	-44
自己株式の取得による支出	-2	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,647	2,303
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	-126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	429	-721
現金及び現金同等物の期首残高	10,100	10,530
現金及び現金同等物の期末残高	10,530	9,808

内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート