キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年7月21日至 2009年10月20日	自 2010年7月21日至 2010年10月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-1,347	-1,061
減価償却費	533	447
負ののれん償却額	-26	-12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-48	-26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-65	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27	-59
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	-318	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-27	－
受取利息及び受取配当金	-38	-31
支払利息	45	34
持分法による投資損益（△は益）	-73	17
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	170
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
売上債権の増減額（△は増加）	-603	1,123
売上債権の流動化	1,142	-69
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,041	-92
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,878	-5,304
その他	228	1,007
小計	-4,544	-3,836
利息及び配当金の受取額	38	33
利息の支払額	-45	-34
法人税等の支払額	-580	-707
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,132	-4,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-244	-158
定期預金等の払戻による収入	52	151
有形固定資産の取得による支出	-195	-160
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	-247	-145
投資有価証券の取得による支出	-3	-1
投資有価証券の売却及び償還による収入	3	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	196	－
貸付けによる支出	-41	-50
貸付金の回収による収入	31	24
その他	23	74
投資活動によるキャッシュ・フロー	-424	-263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,811	2,687
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	-203	-206
リース債務の返済による支出	-1	-14
配当金の支払額	-537	-537
少数株主への配当金の支払額	-36	-34
自己株式の取得による支出	－	-997
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,132	897
現金及び現金同等物に係る換算差額	-37	-53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-461	-3,964
現金及び現金同等物の期首残高	9,808	9,346
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,346	11,398

内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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