キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月21日
至 2013年1月20日 | 自 2013年7月21日
至 2014年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -683 | 475 |
| 減価償却費 | 804 | 775 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -82 |
| 支払利息 | 70 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | -172 |
| 負ののれん発生益 | － | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 1,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,065 | -3,171 |
| その他 | 1,271 | -485 |
| 小計 | -1,756 | -320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 89 |
| 利息の支払額 | -70 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -570 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -139 | -632 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 386 | 496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -789 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -423 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 3 |
| その他 | -155 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,955 | 3,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -48 |
| 配当金の支払額 | -503 | -503 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,978 | 2,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | 993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,996 | 10,540 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,540 | 11,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
