キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年7月21日至 2010年4月20日	自 2010年7月21日至 2011年4月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,442	-1,572
減価償却費	1,554	1,301
減損損失	20	－
負ののれん償却額	-69	-36
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-121	-62
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	139
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	-112
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	-318	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-27	－
受取利息及び受取配当金	-106	-101
支払利息	159	97
持分法による投資損益（△は益）	-532	-13
訴訟損失引当金繰入額	－	313
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	170
投資有価証券評価損益（△は益）	－	58
のれん償却額	－	58
固定資産除却損	－	29
固定資産売却損益（△は益）	-129	－
株式割当益	-43	－
事務所移転費用	711	－
関係会社株式売却損益（△は益）	672	－
課徴金	91	－
売上債権の増減額（△は増加）	-26,139	-5,904
売上債権の流動化	2,718	-73
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,837	-481
仕入債務の増減額（△は減少）	19,191	3,329
その他	-1,126	-553
小計	-3,889	-3,409
利息及び配当金の受取額	133	103
利息の支払額	-159	-97
事務所移転費用の支払額	-296	－
法人税等の支払額	-796	-944
法人税等の還付額	－	1,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,008	-3,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	-983	-398
定期預金等の払戻による収入	372	515
有形固定資産の取得による支出	-675	-738
有形固定資産の売却による収入	396	0
無形固定資産の取得による支出	-606	-471
投資有価証券の取得による支出	-106	-6
投資有価証券の売却及び償還による収入	17	10
関係会社株式の売却による収入	－	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	196	－
貸付けによる支出	-187	-128
貸付金の回収による収入	209	137
その他	-331	92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,697	-979
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,667	2,818
長期借入れによる収入	280	－
長期借入金の返済による支出	-783	-579
リース債務の返済による支出	-11	-49
配当金の支払額	-537	-537
少数株主への配当金の支払額	-36	-34
自己株式の取得による支出	0	-997
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,578	621
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,124	-3,534
現金及び現金同等物の期首残高	9,808	8,684
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,684	11,828

内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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