内田洋行（8057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月4日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成22年10月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月21日
至 2010年1月20日 | 自 2010年7月21日
至 2011年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,387 | -1,666 |
| 減価償却費 | 1,030 | 844 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | -48 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -116 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -318 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -84 |
| 支払利息 | 105 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 170 |
| 固定資産除却損 | － | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | 4,353 |
| 売上債権の流動化 | 446 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,905 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,888 | -7,056 |
| その他 | -3,226 | -1,521 |
| 小計 | -5,195 | -4,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 86 |
| 利息の支払額 | -105 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -708 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,770 | -4,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | -638 | -393 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 142 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 196 | － |
| 貸付けによる支出 | -165 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 57 |
| その他 | -155 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,169 | 2,693 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -398 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -33 |
| 配当金の支払額 | -537 | -537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,925 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,808 | 7,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,882 | 11,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
