	前連結会計年度(平成25年7月20日)	当連結会計年度(平成26年7月20日)
支払手形及び買掛金	-百万円	16百万円
短期借入金	210	210

(前連結会計年度)
上記のほか、現金及び預金(定期預金)15百万円を取引金融機関との為替予約取引の担保として差し入れております。

2014/10/14 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債合計は、前連結会計年度末に比べ57億1千3百万円増加し、556億6千1百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の増加24億8千万円、および未払費用の増加5億3千3百万円等により前連結会計年度末に比べ41億9百万円増加し、438億1百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の増加16億5千4百万円等により前連結会計年度末に比べ16億4百万円増加し、118億6千万円となりました。
③ 純資産

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、信用リスクに晒されておりますが、主に持分法適用会社に対するものであり、担保を設定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内規程に従い、必要に応じて先物為替予約を利用してリスクをヘッジしております。
また、支払手形及び買掛金、借入金については、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制としております。

2014/10/14 10:31