利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは53億7千万円増加いたしました(前連結会計年度は61億7千4百万円の増加)。これは主に、たな卸資産の減少28億3百万円(前連結会計年度は6百万円の増加)、税金等調整前当期純利益18億3千8百万円(前連結会計年度は31億7千4百万円)および減価償却費16億9百万円等の増加に対し、売上債権の増加13億9千3百万円等の減少によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは12億2千5百万円減少いたしました(前連結会計年度は14億2千8百万円の減少)。これは主に、有価証券の取得による支出15億円およびソフトウェア開発等に係る投資支出12億1千9百万円等の減少に対し、定期預金等の払戻による収入15億3千5百万円等の増加によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは16億3千9百万円減少いたしました(前連結会計年度は10億7千万円の増加)。これは主に、長期借入金返済による支出9億2千万円および配当金の支払額5億3百万円等の減少によるものであります。

2015/10/13 10:10