支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

同上に対する債務額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年7月20日)	当連結会計年度(平成27年7月20日)
支払手形及び買掛金	16百万円	31百万円
短期借入金	210	180

(前連結会計年度)
上記のほか、現金及び預金(定期預金)15百万円を取引金融機関との為替予約取引の担保として差し入れております。

2015/10/13 10:10

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成26年7月20日)	当連結会計年度(平成27年7月20日)
受取手形	1,019百万円	769百万円
支払手形	374	461

2015/10/13 10:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億3千9百万円減少し、550億2千2百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少10億4千5百万円、および未払消費税等の増加5億7千9百万円等により前連結会計年度末に比べ3億8千8百万円減少し、434億1千2百万円となりました。また、固定負債は、前連結会計年度末に比べ2億5千1百万円減少し、116億9百万円となりました。
③ 純資産

2015/10/13 10:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、信用リスクに晒されておりますが、主に持分法適用会社に対するものであり、担保を設定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、社内規程に従い、必要に応じて先物為替予約を利用してリスクをヘッジしております。
また、支払手形及び買掛金、借入金については、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が月次で資金繰計画を作成、更新することにより管理する体制としております。

2015/10/13 10:10