利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は66百万円(前年同期は95億55百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億76百万円(前年同期は60億41百万円の獲得)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得等によるものであります。

2014/06/27 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて94億88百万円減少し66百万円の獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて63億17百万円減少し2億76百万円の使用となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて149億9百万円増加し4億79百万円の使用となりました。これは主に長期借入金の返済による支出等によるものです。

2014/06/27 15:57