KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21 | 2,539 |
| 減価償却費 | 817 | 758 |
| 減損損失 | － | 38 |
| のれん償却額 | 40 | 88 |
| 負ののれん償却額 | -286 | -286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,049 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,424 | 48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -539 |
| 支払利息 | 512 | 452 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,688 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,933 | 400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,189 | -1,190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125 | -1,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,835 | -959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 347 | -570 |
| その他 | -5 | -7 |
| 小計 | 10,230 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 538 |
| 利息の支払額 | -535 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,555 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -553 | -457 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,029 | 395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,176 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,695 | 290 |
| 貸付けによる支出 | -582 | -433 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,626 | 211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | -14 |
| 合併による支出 | -1,066 | － |
| その他 | 86 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,041 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,266 | -3,120 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,502 | -5,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -390 | -399 |
| その他 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,388 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | -543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 2,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
