KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,539 | 2,335 |
| 減価償却費 | 758 | 674 |
| 減損損失 | 38 | － |
| のれん償却額 | 88 | 70 |
| 負ののれん償却額 | -286 | -278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 322 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 965 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -26 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 333 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -699 |
| 支払利息 | 452 | 506 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -7,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | -541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,077 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959 | 3,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -570 | 232 |
| その他 | -7 | 3 |
| 小計 | 521 | -1,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 701 |
| 利息の支払額 | -460 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -457 | -559 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 395 | 241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 97 |
| 貸付けによる支出 | -433 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 98 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | -30 |
| その他 | -2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,120 | 5,395 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,976 | -6,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -399 | -532 |
| その他 | -30 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | 2,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543 | 485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046 | 2,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
