KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,335 | 1,592 |
| 減価償却費 | 674 | 598 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 70 | 114 |
| 負ののれん償却額 | -278 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | 300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -833 |
| 支払利息 | 506 | 577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,022 | 7,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 1,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -526 | 1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,299 | -6,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 232 | -193 |
| その他 | 3 | -10 |
| 小計 | -1,299 | 6,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 838 |
| 利息の支払額 | -509 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -980 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | 5,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -559 | -939 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 241 | 578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -1,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 252 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 81 |
| その他 | 13 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,395 | -769 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,189 | -3,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| その他 | -21 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,950 | -3,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 51 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546 | 2,502 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -95 |
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