キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 105億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,953 | 825 | -8,436 | 9,778 | - | 3,595 | 通期 | 1,114 | 5,596 | -6,791 | 6,710 | - | 2,291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,440 | -552 | -3,461 | 3,888 | - | 2,674 | 通期 | 4,019 | -7,920 | 5,760 | -3,901 | - | 4,135 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,390 | -95 | -2,142 | 1,295 | - | 3,295 | 通期 | 4,217 | 1,130 | -6,623 | 5,347 | -559 | 2,838 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -702 | -6,973 | 8,234 | -7,675 | - | 3,303 | 通期 | 4,905 | -5,400 | 5,504 | -495 | -4,622 | 7,775 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,045 | 3,398 | 8,063 | 9,443 | - | 25,144 | 通期 | -6,472 | 23,046 | 6,597 | 16,574 | -8,346 | 30,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,886 | -1,340 | -12,097 | -6,226 | - | 13,368 | 通期 | 4,821 | -2,678 | -11,803 | 2,143 | -3,182 | 22,631 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,807 | -5,169 | -7,002 | 2,638 | - | 20,372 | 通期 | 10,308 | -8,530 | 4,205 | 1,778 | -5,957 | 30,699 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,798 | -2,769 | -16,881 | 5,029 | - | 21,484 | 通期 | 19,817 | -5,508 | -22,375 | 14,309 | -4,147 | 26,244 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,793 | -13,625 | 2,323 | -7,832 | - | 22,521 | 通期 | 11,169 | -16,644 | -11,190 | -5,475 | -4,773 | 11,316 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,559 | -3,037 | -8,885 | 7,522 | - | 9,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 67億1000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -39億100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 53億4700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 165億7400万
- 2022年3月（連） -87.07%
- 21億4300万
- 2023年3月（連） -17.03%
- 17億7800万
- 2024年3月（連） +704.78%
- 143億900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -54億7500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5億5900万
- 2020年3月（連） -726.83%
- -46億2200万
- 2021年3月（連） -80.57%
- -83億4600万
- 2022年3月（連）
- -31億8200万
- 2023年3月（連） -87.21%
- -59億5700万
- 2024年3月（連）
- -41億4700万
- 2025年3月（連） -15.1%
- -47億7300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.3%
- 2018年3月（連）
- 1.06%
- 2019年3月（連）
- 1.1%
- 2020年3月（連）
- 1.29%
- 2021年3月（連）
- -1.5%
- 2022年3月（連）
- 0.86%
- 2023年3月（連）
- 1.56%
- 2024年3月（連）
- 3.08%
- 2025年3月（連）
- 1.67%
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