KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,697 | 11,466 |
| 減価償却費 | 9,057 | 11,298 |
| 減損損失 | 1,009 | 35 |
| のれん償却額 | 1,163 | 1,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,379 | -1,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397 | -971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,747 | -573 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -790 |
| 支払利息 | 2,114 | 2,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,414 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -836 | -1,816 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 9,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,321 | -1,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,142 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955 | -8,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,720 | -2,959 |
| その他 | -1,062 | -154 |
| 小計 | 26,748 | 17,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 821 |
| 利息の支払額 | -2,082 | -2,574 |
| 法人税等の支払額 | -5,586 | -4,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,817 | 11,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -437 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | 295 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,147 | -4,773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,396 | 2,949 |
| 事業譲受による支出 | -1,100 | -1,738 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,663 | -13,236 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,508 | -16,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,103 | 6,474 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,614 | 6,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,687 | -14,957 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,515 | -7,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,072 | -1,998 |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,375 | -11,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,610 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,455 | -14,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,244 | 11,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
