キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,466 | 8,393 |
| 減価償却費 | 11,298 | 12,614 |
| 減損損失 | 35 | 710 |
| のれん償却額 | 1,433 | 1,514 |
| 負ののれん発生益 | － | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,470 | -842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | -561 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -825 |
| 支払利息 | 2,711 | 3,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -95 | -340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,816 | -1,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,785 | 9,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,082 | 2,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,201 | -5,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,959 | -3,952 |
| その他 | -154 | -1,032 |
| 小計 | 17,505 | 25,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 853 |
| 利息の支払額 | -2,574 | -3,218 |
| 法人税等の支払額 | -4,582 | -3,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,169 | 19,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 41 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -3,543 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 378 | 783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,949 | 2,667 |
| 事業譲受による支出 | -1,738 | -2,314 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -853 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,236 | -8,183 |
| その他 | 2 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,644 | -11,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,474 | 15,759 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,216 | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,957 | -9,594 |
| リース債務の返済による支出 | -7,041 | -8,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,998 | -2,398 |
| 配当金の支払額 | -1,883 | -2,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,190 | -8,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,737 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,928 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,316 | 12,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
