KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,309 | 13,697 |
| 減価償却費 | 7,706 | 9,057 |
| 減損損失 | － | 1,009 |
| のれん償却額 | 1,227 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | -1,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 815 | -397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -4,747 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -718 |
| 支払利息 | 1,634 | 2,114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -876 | -1,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -836 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769 | 559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,374 | 13,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -603 | 1,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | -955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,457 | -3,720 |
| その他 | 100 | -1,062 |
| 小計 | 13,273 | 26,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 738 |
| 利息の支払額 | -1,752 | -2,082 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -5,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,308 | 19,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -437 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 429 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | -4,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,617 | 1,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 1,396 |
| 事業譲受による支出 | -345 | -1,100 |
| 貸付けによる支出 | -44 | |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,682 | -3,663 |
| その他 | -99 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,530 | -5,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,475 | -6,103 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 7,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,565 | -26,687 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,427 | -5,515 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,072 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,205 | -22,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,085 | 3,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,068 | -4,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,699 | 26,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
