KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,227 | 19,309 |
| 減価償却費 | 7,226 | 7,706 |
| 減損損失 | 204 | － |
| のれん償却額 | 638 | 1,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | 815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968 | 179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -497 |
| 支払利息 | 1,604 | 1,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -994 | -876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | -48 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,633 | -769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,982 | -16,374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,585 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,498 | -272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,561 | 2,457 |
| その他 | -1,154 | 100 |
| 小計 | 16,001 | 13,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 516 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,752 |
| 法人税等の支払額 | -9,950 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,821 | 10,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,182 | -5,957 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 2,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 103 |
| 事業譲受による支出 | -341 | -345 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,247 | -4,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86 | － |
| その他 | 6 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | -8,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,357 | 1,475 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,310 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874 | -1,565 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,783 | -5,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,803 | 4,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,748 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,912 | 8,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,631 | 30,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
