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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,161	9,227
減価償却費	4,461	7,226
減損損失	218	204
のれん償却額	485	638
負ののれん発生益	-1,679	－
持分法による投資損益（△は益）	2,452	-103
投資有価証券評価損益（△は益）	229	681
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-570	51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	15	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	531	948
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-72	136
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,501	-968
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2	-3
受取利息及び受取配当金	-717	-416
支払利息	1,221	1,604
固定資産除売却損益（△は益）	-10,590	-994
投資有価証券売却損益（△は益）	-924	-261
為替換算調整勘定取崩額	-296	－
売上債権の増減額（△は増加）	5,984	1,633
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,902	-9,982
その他の資産の増減額（△は増加）	-892	-3,585
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,386	7,498
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,754	3,561
その他	-1,120	-1,154
小計	-4,846	16,001
利息及び配当金の受取額	717	438
利息の支払額	-1,247	-1,667
法人税等の支払額	-1,096	-9,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,472	4,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-2
定期預金の払戻による収入	10	2
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,776	-3,182
有形及び無形固定資産の売却による収入	20,133	1,795
投資有価証券の取得による支出	-101	-227
投資有価証券の売却による収入	1,978	494
事業譲受による支出	-3,551	-341
貸付けによる支出	-179	-65
貸付金の回収による収入	96	171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-714	-1,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7,154	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-86
その他	0	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,046	-2,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,607	-44,357
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-4,000	11,000
長期借入れによる収入	2,327	28,310
長期借入金の返済による支出	-687	-874
リース債務の返済による支出	-3,441	-4,783
自己株式の取得による支出	-263	－
自己株式の売却による収入	19	－
配当金の支払額	-741	-1,098
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,223	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,597	-11,803
現金及び現金同等物に係る換算差額	-403	1,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,768	-7,912
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,543	22,631

KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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