キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,161 | 9,227 |
| 減価償却費 | 4,461 | 7,226 |
| 減損損失 | 218 | 204 |
| のれん償却額 | 485 | 638 |
| 負ののれん発生益 | -1,679 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,452 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -570 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 531 | 948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,501 | -968 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -416 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,590 | -994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -924 | -261 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,984 | 1,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,902 | -9,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -892 | -3,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,386 | 7,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,754 | 3,561 |
| その他 | -1,120 | -1,154 |
| 小計 | -4,846 | 16,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 438 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -1,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -9,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,472 | 4,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -3,182 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,133 | 1,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,978 | 494 |
| 事業譲受による支出 | -3,551 | -341 |
| 貸付けによる支出 | -179 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -714 | -1,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,154 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86 |
| その他 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,046 | -2,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,607 | -44,357 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,327 | 28,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687 | -874 |
| リース債務の返済による支出 | -3,441 | -4,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -741 | -1,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | -11,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,768 | -7,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,543 | 22,631 |
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