KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,497 | 3,639 |
| 減価償却費 | 523 | 433 |
| 減損損失 | 77 | － |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -466 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -883 |
| 支払利息 | 459 | 443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,183 | -606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,351 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -1,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,875 | 3,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | 384 |
| その他 | -39 | 57 |
| 小計 | 1,594 | 4,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 889 |
| 利息の支払額 | -461 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -8,583 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 50 |
| 敷金の回収による収入 | － | 114 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | -7,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,041 | 1,328 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,565 | -6,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| その他 | -51 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,791 | 5,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 1,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291 | 4,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
