KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,592 | 3,497 |
| 減価償却費 | 598 | 523 |
| 減損損失 | 50 | 77 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 負ののれん償却額 | -139 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -815 |
| 支払利息 | 577 | 459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -298 | -2,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,417 | -3,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,793 | -142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,455 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,433 | 2,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193 | -113 |
| その他 | -10 | -39 |
| 小計 | 6,258 | 1,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 820 |
| 利息の支払額 | -578 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,378 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,511 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 578 | 6,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024 | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 1,042 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 252 | 79 |
| 事業譲受による収入 | 81 | － |
| その他 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 5,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -769 | -3,041 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,125 | -4,565 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| その他 | -31 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,960 | -6,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502 | 2,291 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -95 | － |
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