KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,223 | 5,159 |
| 減価償却費 | 4,194 | 5,412 |
| のれん償却額 | 610 | 765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -932 | -795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,319 | -1,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -430 |
| 支払利息 | 989 | 1,249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,266 | 5,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,531 | -4,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,149 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,962 | -473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,954 | -2,426 |
| その他 | -15 | 609 |
| 小計 | 11,548 | 8,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 402 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,798 | 5,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 245 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -2,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 1,028 |
| 事業譲受による支出 | -1,048 | -48 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,763 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -13,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400 | 12,772 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,966 | 6,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,764 | -14,987 |
| リース債務の返済による支出 | -2,877 | -3,356 |
| 配当金の支払額 | -805 | -772 |
| 自己株式の取得による支出 | | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 | 2,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,637 | 1,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,215 | -3,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,484 | 22,521 |
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