KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,708 | 6,223 |
| 減価償却費 | 3,674 | 4,194 |
| のれん償却額 | 526 | 610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -526 | -932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -227 | -1,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -319 |
| 支払利息 | 915 | 989 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -601 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | -10,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,887 | 8,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,011 | 4,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,995 | -2,954 |
| その他 | -238 | -15 |
| 小計 | 8,454 | 11,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 319 |
| 利息の支払額 | -921 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,807 | 7,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -2,136 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,927 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 235 |
| 貸付けによる支出 | -57 | |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 304 |
| 事業譲受による支出 | -191 | -1,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,569 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,556 | -4,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 5,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376 | -16,764 |
| リース債務の返済による支出 | -2,564 | -2,877 |
| 配当金の支払額 | -659 | -805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,002 | -16,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,104 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,259 | -9,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,699 | 21,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
