KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,358 | 11,647 |
| 減価償却費 | 3,694 | 3,643 |
| 減損損失戻入益 | -187 | － |
| のれん償却額 | 329 | 619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -20 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -276 |
| 支払利息 | 874 | 915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731 | 329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,208 | -14,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,530 | 1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,939 | 5,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 705 | 1,995 |
| その他 | 209 | -238 |
| 小計 | 3,153 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 278 |
| 利息の支払額 | -841 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -7,474 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | 7,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -2,230 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -386 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -84 | － |
| その他 | 41 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,543 | 5,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,493 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402 | -376 |
| リース債務の返済による支出 | -2,912 | -2,564 |
| 配当金の支払額 | -732 | -659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,097 | -7,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,175 | -2,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,631 | 20,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
