KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,894 | 4,358 |
| 減価償却費 | 568 | 3,694 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -187 |
| のれん償却額 | 223 | 329 |
| 負ののれん発生益 | -1,679 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 941 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,478 | -808 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -175 | -1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -287 |
| 支払利息 | 381 | 874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,409 | -1,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,365 | -6,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,773 | 4,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -661 | 705 |
| その他 | -179 | 209 |
| 小計 | 6,468 | 3,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 275 |
| 利息の支払額 | -366 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -7,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,045 | -4,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -338 | -1,131 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 243 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 7 |
| 事業譲受による支出 | -3,425 | -386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -84 |
| その他 | -1 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,398 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,478 | -29,543 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 375 | 20,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -402 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -2,912 |
| 配当金の支払額 | -741 | -732 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | -1,223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,063 | -12,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,368 | -17,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,144 | 13,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
