KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,521 | -6,894 |
| 減価償却費 | 258 | 568 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | 53 | 223 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 7,478 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -606 |
| 支払利息 | 290 | 381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -662 | -6 |
| 資産除去債務戻入益 | -40 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,316 | 16,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188 | 1,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -274 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,315 | -10,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67 | -661 |
| その他 | 40 | -179 |
| 小計 | -336 | 6,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 606 |
| 利息の支払額 | -288 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702 | 6,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -940 | -338 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -1,823 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 89 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,565 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,154 |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,973 | 3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,543 | 10,478 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -325 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -255 |
| 配当金の支払額 | -746 | -741 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| その他 | － | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,234 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465 | 17,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,775 | 25,144 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
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