KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 1,521 |
| 減価償却費 | 255 | 258 |
| のれん償却額 | 57 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | 120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -127 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -267 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -554 |
| 支払利息 | 269 | 290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -662 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -40 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475 | 8,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,349 | 188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 418 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,634 | -9,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 283 | -67 |
| その他 | -53 | 40 |
| 小計 | 1,707 | -336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 559 |
| 利息の支払額 | -269 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282 | -940 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 34 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 715 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -1,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 1,650 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,565 |
| その他 | -5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -6,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 347 | 4,543 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -2,530 |
| 配当金の支払額 | -532 | -746 |
| 株式の発行による収入 | 2,561 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | － |
| その他 | -33 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | 8,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968 | 465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295 | 3,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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