KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,562 | 1,142 |
| 減価償却費 | 211 | 255 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -77 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -82 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -481 |
| 支払利息 | 219 | 269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713 | 2,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | 1,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -499 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,622 | -3,634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 283 |
| その他 | 2 | -53 |
| 小計 | 4,764 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 489 |
| 利息の支払額 | -229 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 41 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460 | -282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 1 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 193 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 34 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,582 | 347 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,497 | -1,415 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,561 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -570 |
| その他 | -23 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -2,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | -968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674 | 3,295 |
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