KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365 | 1,562 |
| 減価償却費 | 260 | 211 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -61 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -462 |
| 支払利息 | 231 | 219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -120 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,078 | -713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | -92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | 4,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | 0 |
| その他 | 45 | 2 |
| 小計 | 9,131 | 4,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 468 |
| 利息の支払額 | -232 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,953 | 4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -273 | -460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 561 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 979 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 2 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 825 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,005 | 2,582 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276 | -4,497 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,436 | -3,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | 383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,595 | 2,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
