KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556 | 1,365 |
| 減価償却費 | 296 | 260 |
| 減損損失 | 50 | － |
| のれん償却額 | 58 | 57 |
| 負ののれん償却額 | -139 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -85 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -436 |
| 支払利息 | 294 | 231 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,871 | 8,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323 | 924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -325 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,115 | -1,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -294 | 80 |
| その他 | -6 | 45 |
| 小計 | 6,243 | 9,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 442 |
| 利息の支払額 | -295 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 8,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -15 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -523 | -273 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | 561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 979 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 76 |
| 事業譲受による収入 | 81 | － |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | 825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,861 | -5,005 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353 | -1,276 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| その他 | -19 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -8,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 1,093 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -95 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662 | 3,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
