KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402 | 1,556 |
| 減価償却費 | 337 | 296 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 35 | 58 |
| 負ののれん償却額 | -143 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -535 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -447 |
| 支払利息 | 219 | 294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962 | 9,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -381 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | -4,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74 | -294 |
| その他 | 0 | -9 |
| 小計 | 1,757 | 6,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 451 |
| 利息の支払額 | -219 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -192 | -523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 81 |
| その他 | 1 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294 | -2,861 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,316 | -1,353 |
| 配当金の支払額 | -532 | -532 |
| その他 | -9 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -4,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 211 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288 | 2,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
