キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,159 | 3,438 |
| 減価償却費 | 5,412 | 5,947 |
| のれん償却額 | 765 | 700 |
| 負ののれん発生益 | － | -113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -795 | -566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -362 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -430 |
| 支払利息 | 1,249 | 1,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -141 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -557 | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,691 | -539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,420 | -1,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 775 | 2,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | 3,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,426 | 579 |
| その他 | 609 | 97 |
| 小計 | 8,892 | 13,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 431 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -1,659 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,793 | 10,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,163 | -1,725 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 341 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,028 | 963 |
| 事業譲受による支出 | -48 | -575 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,763 | -1,912 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,625 | -3,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,772 | 6,561 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,206 | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,987 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -3,356 | -3,826 |
| 配当金の支払額 | -772 | -1,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -538 | -978 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,323 | -8,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,785 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,722 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,521 | 9,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
