キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,957 | 1,849 |
| 減価償却費 | 525 | 826 |
| 減損損失 | 69 | 3,523 |
| のれん償却額 | 114 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | -930 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -982 | -1,131 |
| 支払利息 | 555 | 658 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,472 | -2,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -958 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -40 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 14,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,006 | 542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 721 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | -12,043 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -235 | 522 |
| その他 | -26 | 36 |
| 小計 | 4,789 | 5,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 990 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -556 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | 4,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -546 | -2,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,640 | 2,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 1,205 |
| 出資金の払込による支出 | -19 | － |
| 出資金の回収による収入 | 70 | － |
| 事業譲受による支出 | -92 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,146 | -4,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,055 | 4,311 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,565 |
| その他 | 22 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | -5,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,556 | 2,575 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,465 | -2,935 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -263 |
| 株式の発行による収入 | 2,561 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | -126 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -532 | -746 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,623 | 5,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425 | 4,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838 | 7,775 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -1 |
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