キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,849 | 1,161 |
| 減価償却費 | 826 | 4,461 |
| 減損損失 | 3,523 | 218 |
| のれん償却額 | 203 | 485 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 246 | 2,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | -570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -930 | 10,501 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -717 |
| 支払利息 | 658 | 1,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,218 | -10,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -958 | -924 |
| 資産除去債務戻入益 | -40 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 36 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,924 | 5,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | 1,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,043 | -14,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 522 | -2,754 |
| その他 | 36 | -1,120 |
| 小計 | 5,655 | -4,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 717 |
| 利息の支払額 | -656 | -1,247 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | -6,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -1,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,345 | 20,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | 1,978 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,551 |
| 貸付けによる支出 | -4,180 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,311 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,565 | -714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,154 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,400 | 23,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,575 | 14,607 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,935 | -687 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -3,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -263 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -746 | -741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,504 | 6,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,937 | 22,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,775 | 30,543 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | － |
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