KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月21日 15:05
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,497 | 2,517 |
| 減価償却費 | 523 | |
| 減損損失 | 77 | |
| のれん償却額 | 114 | |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | |
| 支払利息 | 459 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,183 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,351 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,875 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | |
| その他 | -39 | |
| 小計 | 1,594 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | |
| 利息の支払額 | -461 | |
| 法人税等の支払額 | -839 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,818 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | |
| 貸付けによる支出 | -101 | |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | |
| 事業譲受による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,041 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,565 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -532 | |
| その他 | -51 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,791 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
