KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,176 | 21 |
| 減価償却費 | 656 | 817 |
| のれん償却額 | 22 | 40 |
| 負ののれん償却額 | -286 | -286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 968 | 5,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -1,424 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -522 |
| 支払利息 | 571 | 512 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -2,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,657 | 13,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,897 | 2,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 447 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 976 | -7,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 652 | 299 |
| その他 | 4 | -5 |
| 小計 | 316 | 10,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 522 |
| 利息の支払額 | -566 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 360 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 9,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -553 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 7,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,635 | -3,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 2,695 |
| 貸付けによる支出 | -468 | -582 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,626 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 合併による支出 | － | -1,066 |
| その他 | 30 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | 6,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,721 | -7,266 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,118 | -8,502 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| その他 | -10 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | -15,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,556 | 316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,661 | 2,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 60 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,157 | 2,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
