KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,293 | 1,176 |
| 減価償却費 | 539 | 656 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 24 | 22 |
| 負ののれん償却額 | -286 | -286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | 968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -537 |
| 支払利息 | 510 | 571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75 | － |
| 災害損失 | 636 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -104 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -2,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262 | -1,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -504 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | 976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82 | 652 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 373 | 316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 537 |
| 利息の支払額 | -526 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,007 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,502 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 671 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -3,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 1,148 |
| 子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| その他 | -178 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | -2,721 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | -4,118 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -390 | -390 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068 | 3,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,661 | 2,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
