KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,422 | 1,293 |
| 減価償却費 | 782 | 539 |
| 減損損失 | 68 | 20 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -286 | -286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | -727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -538 |
| 支払利息 | 786 | 510 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75 |
| 災害損失 | － | 636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -515 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,382 | -158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 254 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | -1,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58 | 82 |
| その他 | 3 | 2 |
| 小計 | 6,867 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 538 |
| 利息の支払額 | -836 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -897 |
| 法人税等の還付額 | 616 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,099 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,061 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,363 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,432 | 671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 656 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | -105 |
| その他 | -40 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,337 | -222 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,362 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,003 | -6,100 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -520 | -390 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,956 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,406 | 593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,433 | 3,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,068 | 3,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
