KPPグループ HD（9274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,984 | 1,422 |
| 減価償却費 | 859 | 782 |
| 減損損失 | 353 | 68 |
| のれん償却額 | 2 | 24 |
| 負ののれん償却額 | -278 | -286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 480 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -542 |
| 支払利息 | 948 | 786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,308 | 3,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,815 | 1,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 669 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,685 | -570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | 58 |
| その他 | 19 | 3 |
| 小計 | -2,939 | 6,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 541 |
| 利息の支払額 | -943 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -1,773 | -90 |
| 法人税等の還付額 | － | 616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,992 | 7,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -1,336 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 512 | 1,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -1,163 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | 656 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -4 |
| その他 | 18 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,481 | -8,337 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,174 | -4,003 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | 0 |
| 配当金の支払額 | -535 | -520 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,486 | -6,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | -1,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199 | 4,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,433 | 3,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
