利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は20億87百万円(前年同期は66百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億97百万円(前年同期は2億76百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得等によるものであります。

2015/06/26 13:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて21億53百万円減少し20億87百万円の使用となりました。これは主に売上債権の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて2億20百万円減少し4億97百万円の使用となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて34億29百万円増加し29億50百万円の獲得となりました。これは主に短期期借入金の増加による収入等によるものです。

2015/06/26 13:21