営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は20億87百万円(前年同期は66百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加等によるものであります。

2015/06/26 13:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローについて
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて21億53百万円減少し20億87百万円の使用となりました。これは主に売上債権の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて2億20百万円減少し4億97百万円の使用となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得等によるものです。

2015/06/26 13:21