利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、57億95百万円の獲得(前年同四半期は13億11百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億9百万円の使用(前年同四半期は15百万円の獲得)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、42億67百万円の使用(前年同四半期は10億63百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出等によるものです。

2015/11/13 15:59