利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は53億78百万円(前年同期は20億87百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億49百万円(前年同期は4億97百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の取得等によるものであります。

2016/06/29 15:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて74億65百万円増加し53億78百万円の獲得となりました。これは主に売上債権の減少等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて7億51百万円減少し12億49百万円の使用となりました。これは主に投資有価証券の取得等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて69億11百万円減少し39億60百万円の使用となりました。これは主に短期借入金の減少等によるものです。

2016/06/29 15:28