利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、13億90百万円の獲得(前年同四半期は44億40百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、95百万円の使用(前年同四半期は5億52百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、21億42百万円の使用(前年同四半期は34億61百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出等によるものです。

2018/11/14 15:11