利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、105億59百万円の獲得(前年同期は57億93百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の獲得、仕入債務の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億37百万円の使用(前年同期は136億25百万円の使用)となりました。これは主に、固定資産の取得及び子会社株式の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、88億85百万円の使用(前年同期は23億23百万円の獲得)となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの償還及びリース債務の返済によるものです。

2025/11/14 16:01