営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、短期借入金の純減少額、仕入債務の減少額、法人税等の支払額及び配当金の支払額が税金等調整前四半期純利益を上回ったこと等により、前連結会計年度末に比して2,526百万円減少の14,867百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,913百万円(前年同期は4,607百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が仕入債務の減少額及び法人税等の支払額を上回ったこと等によるものであります。

2015/11/13 12:04