キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 199億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億9800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,913 | -80 | -4,167 | 1,833 | -1,980 | 14,867 | 通期 | 11,866 | -161 | -11,129 | 11,705 | -3,067 | 17,088 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,083 | 1,437 | 2,940 | -2,646 | -896 | 16,094 | 通期 | 1,840 | 4,504 | -481 | 6,344 | -2,431 | 22,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | -443 | 140 | 1,138 | -985 | 24,864 | 通期 | 5,960 | 5,086 | -4,901 | 11,046 | -2,499 | 29,235 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,620 | 531 | -3,624 | -2,089 | -1,161 | 23,835 | 通期 | 12,510 | 743 | -19,546 | 13,253 | -3,440 | 23,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 988 | 198 | -5,270 | 1,186 | -1,399 | 18,514 | 通期 | 10,690 | -525 | -7,273 | 10,165 | -2,198 | 25,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,822 | -351 | -15,618 | 13,471 | -1,106 | 23,308 | 通期 | 17,613 | -423 | -17,582 | 17,190 | -2,512 | 25,983 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -13,872 | 5,767 | 9,930 | -8,105 | -902 | 27,948 | 通期 | -11,448 | 5,446 | 5,999 | -6,002 | -1,986 | 28,251 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,394 | 5,741 | -3,766 | -1,653 | -1,142 | 24,719 | 通期 | 9,915 | 8,278 | -17,568 | 18,193 | -2,950 | 29,790 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,476 | 2,952 | -13,114 | 25,428 | -1,678 | 44,430 | 通期 | 30,187 | -2,386 | -13,981 | 27,801 | -4,459 | 46,301 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 12,593 | -4,991 | -358 | 7,602 | -3,260 | 52,171 | 通期 | 19,903 | -9,498 | -805 | 10,405 | -6,154 | 55,357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 117億500万
- 2017年3月（連） -45.8%
- 63億4400万
- 2018年3月（連） +74.12%
- 110億4600万
- 2019年3月（連） +19.98%
- 132億5300万
- 2020年3月（連） -23.3%
- 101億6500万
- 2021年3月（連） +69.11%
- 171億9000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -60億200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 181億9300万
- 2024年3月（連） +52.81%
- 278億100万
- 2025年3月（連） -62.57%
- 104億500万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -30億6700万
- 2017年3月（連）減少-20.74%
- -24億3100万
- 2018年3月（連）増加+2.8%
- -24億9900万
- 2019年3月（連）増加+37.66%
- -34億4000万
- 2020年3月（連）減少-36.1%
- -21億9800万
- 2021年3月（連）増加+14.29%
- -25億1200万
- 2022年3月（連）減少-20.94%
- -19億8600万
- 2023年3月（連）増加+48.54%
- -29億5000万
- 2024年3月（連）増加+51.15%
- -44億5900万
- 2025年3月（連）増加+38.01%
- -61億5400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.06%
- 2017年3月（連）
- 0.31%
- 2018年3月（連）
- 0.96%
- 2019年3月（連）
- 1.97%
- 2020年3月（連）
- 1.78%
- 2021年3月（連）
- 3.05%
- 2022年3月（連）
- -1.68%
- 2023年3月（連）
- 1.35%
- 2024年3月（連）
- 3.94%
- 2025年3月（連）
- 2.38%