キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,522 | 28,025 |
| 減価償却費 | 3,532 | 3,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -1,498 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,065 | -311 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 固定資産売却益 | － | -285 |
| 固定資産除却損 | － | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,661 | -3,765 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,419 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,661 | -3,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,512 | 13,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,004 | 331 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 115 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,328 | 4,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,242 | 1,374 |
| その他 | 446 | -277 |
| 小計 | 17,623 | 39,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,203 | 1,611 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -1,886 |
| 法人税等の支払額 | -8,111 | -8,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,915 | 30,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,681 | -4,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,545 | 6,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -2,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -2,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,111 | 4,213 |
| 子会社株式の取得による支出 | -445 | -548 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 146 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -167 | -1,052 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -852 |
| その他 | -58 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,278 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,072 | -13,978 |
| 長期借入れによる収入 | 4,266 | 7,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,158 | -2,558 |
| 社債の発行による収入 | 7,454 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,069 | -2,245 |
| 自己株式の処分による収入 | 419 | － |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -2,837 | 2,837 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 1,453 |
| 配当金の支払額 | -7,450 | -6,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -326 | -124 |
| その他 | -757 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,568 | -13,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 912 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538 | 16,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,790 | 46,301 |
