キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,025 | 29,119 |
| 減価償却費 | 3,743 | 4,219 |
| のれん償却額 | 1 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,197 | -804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -1,907 |
| 支払利息 | 1,873 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -313 |
| 固定資産売却益 | -285 | -512 |
| 固定資産除却損 | 42 | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,765 | -3,615 |
| 負ののれん発生益 | -3,419 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,861 | 3,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,608 | -93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 331 | 1,879 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,184 | -6,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,374 | -670 |
| その他 | -279 | -44 |
| 小計 | 39,009 | 26,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -1,479 |
| 法人税等の支払額 | -8,546 | -7,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,187 | 19,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,829 | -4,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,909 | 4,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,595 | -3,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -2,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,808 | -2,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,213 | 4,024 |
| 子会社株式の取得による支出 | -548 | -1,434 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | -187 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,052 | -770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 781 | 671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -852 | -4,422 |
| その他 | -90 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -9,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,978 | -13,058 |
| 長期借入れによる収入 | 7,099 | 8,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -2,368 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,385 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,245 | -4,149 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 2,837 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,453 | 1,524 |
| 配当金の支払額 | -6,658 | -6,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -124 | -1,300 |
| その他 | -786 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,981 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,691 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,511 | 9,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,301 | 55,357 |
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